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主营业务
Main business
资金保障与融资创新
在错综复杂的国内外经济形势下,公司紧密追踪市场情况波动及金融政策变化,积极对接项目资金需求,统筹安排各类融资品种,精准把握优质发行窗口,全面保障公司政府和经营项目资金需求。
2020年,全年完成投资894.1亿元,其中政府项目完成投资676.91亿元,经营项目完成投资支出217.2亿元,实现计划内建设资金及时足额到位。

计划引领
严格执行综合计划制度规定,深化落实重点项目专项对接机制,有序开展计划编制、资 金调度、统计填报等常规工作,合理预判资金需求,确保各项目资金及时、足额到位。
资金管理
在成本节约方面,全年实际节约融资额14.30亿元,当年新增融资综合融资成本为 4.06%,较LPR5Y(4.65%)下浮12.68%。
银行贷款
落实政府项目及经营项目银行贷款共计255.43亿元。结合人民银行要求,把握利率下行 通道,与各家金融机构完成存量贷款LPR定价基准转换工作及未提款额度谈判工作,有效降低我市轨道交通建设资金成本。
境内债融
为切实保障各项目资金需求,公司积极拓展多元化融资,2020年11月,成功注册非金 融企业债务融资工具(DFI)资质,成为全国第一家同时取得银行间、发改委企业债和 交易所三个市场储架发行资质的轨道交通类企业。同时,公司把握债券市场优质发行窗 口,全年共发行5笔共计140亿元债券,品种包括超短融、公司债和企业债,境内债券发 行利率再创新低,特别是2020年4月,京投公司把握优质发行时点,实现了3年期公司债 2.60%的发行利率,创地方国企公司债历史最低利率。
境外债融
成功发行6.5亿美元3年期债券,最终发行票息为1%,发行收益率为 1.232%,创下中资地方国企发行人境外美元债历史最低收益率纪录,同时 也是有史以来中资企业(含央企)同期限境外美元债券的第二低利率。在新 冠疫情及地缘政治事件的双重影响下,果断把握优质发行窗口,优化发行结 构,最终实现超过7倍的超额认购,再次证明了国际债券投资机构对京投公 司的高度认可和充分信心,进一步巩固了公司国际融资渠道。
融资租赁
开展80亿元融资租赁业务,综合融资成本低于行业平均水平,统筹运用金融 租赁及商业租赁公司融资工具,保证融资通道顺畅,深化与租赁公司及银行 合作。
信用评级
国际信用评级A+,展望为稳定,与中国主权评级持平。
国内信用评级AAA,评级展望为稳定。
项目评审
通过经营项目评审机制,继续严格控制投资风险。全年受理评审项目共计12 个,投资金额共计332.52亿元。结合公司资产负债率和项目现金流,加强对 投资规模和投资收益方面的管控,在项目选择中做到优中选优,为公司投资 决策提供有力支撑。
 
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